庫存降，期貨紅30CrMnB鋼板未來半月如何走

聚賢豐匯主營材質(zhì)：Q235C鋼板、Q235D鋼板、Q345E鋼板、Q345C鋼板、Q345D鋼板、Q345B、65Mn、50Mn、20#、45#、Q195、Q215、16MnR、20Cr、40Cr、Q390、Q460、Q550、Q690、SA516Gr60/65/70、SA387、13MnNiCrMoNbg、15MnVR、13MnNiMoNbR、15MnNbR、15MnVNR、09MnNiDR、15MnNiDR、16MnDR、07MnCrMoVR、07MnNiCrMoVDR、13MnNiMo54、2.25Cr1Mo、SA737、SA738、SA533、20MnMo-R、20MnMoNi55、SA612M、12MnNiVR等材質(zhì)

國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)明顯的震蕩下跌行情，市場采購也逐步回歸理性，鋼廠從前期的高利潤轉(zhuǎn)為低利潤，生產(chǎn)規(guī)模也隨之收縮。據(jù) 統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年6月份，粗鋼產(chǎn)量9388萬噸，同比增長1.5%；生鐵產(chǎn)量7578萬噸，同比下降2.7%；鋼材產(chǎn)量12072萬噸，同比增長3.0%。2021年1-6月，粗鋼產(chǎn)量56333萬噸，同比增長11.8%；生鐵產(chǎn)量45638萬噸，同比增長4.0%；鋼材產(chǎn)量69831萬噸，同比增長13.9%。
 6月份，粗鋼日均產(chǎn)量呈現(xiàn)繼續(xù)下降的態(tài)勢，生鐵和鋼材日均產(chǎn)量卻呈現(xiàn)微幅增長的態(tài)勢。據(jù) 統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年6月份，全國粗鋼日均產(chǎn)量312.9萬噸，環(huán)比下降2.5%；生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸，環(huán)比增長0.2%；鋼材日均產(chǎn)量402.4萬噸，環(huán)比增長0.05%。
從6月份的月度粗鋼日產(chǎn)來看，在成本高企和鋼價下跌的雙重夾擊下，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的利潤明顯收縮甚至部分出現(xiàn)虧損，企業(yè)生產(chǎn)的積極性明顯減弱，短期來看，低利潤將會促使國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放明顯收縮。
7月份，受到需求淡季效應(yīng)、地區(qū)限產(chǎn)和壓減產(chǎn)量政策、降準(zhǔn)等多種因素的共同影響，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)震蕩反彈行情，鋼廠利潤也得到了一定的修復(fù)，但下游需求的減弱迫使鋼廠逐漸收縮生產(chǎn)規(guī)模。2021年7月份前兩周全國百家中小鋼企高爐開工率為78.8％，較6月份下降3個百分點(diǎn)。
從重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼旬產(chǎn)來看，重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)兩旬下降，而且7月上旬的粗鋼日均已經(jīng)接近去年同期的水平，呈現(xiàn)逐漸回歸理性。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年7月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量213.76萬噸，旬環(huán)比下降5.56%，同比增長0.32%。根據(jù)重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量估算，7月上旬全國鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)298.87萬噸，環(huán)比下降4.42%，同比增長0.41%。
目前，國內(nèi)鋼材市場30CrMNB鋼板依然處于傳統(tǒng)的需求淡季，北方地區(qū)高溫和雨季交替，而南方地區(qū)也受到較往年雨量偏多的影響，建筑工地的采購將會更加受限。同時從工程機(jī)械、汽車和造船行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，板帶材的下游需求也開始明顯減弱。而從供給端來看，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在低利潤的狀態(tài)下，主動的減產(chǎn)檢修，同時各省市要在下半年實(shí)際壓減鋼鐵產(chǎn)量的政策也將進(jìn)入實(shí)施階段，政策性的壓力將疊加利潤收縮的效應(yīng)，從而促使鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)逐步壓減產(chǎn)量。2021年7月份全國粗鋼日產(chǎn)將可能下降到300萬噸以下，其中重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)將可能下降到210萬噸以下。

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鋼材終端消費(fèi)特別是建材終端消費(fèi)較差已被高低頻數(shù)據(jù)相互驗(yàn)證，但碳達(dá)峰大背景下各省下半年壓減粗鋼產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，同時相關(guān)部門又要求大宗商品保供穩(wěn)價，單邊操作方向不明不確定性較大。因此建議投資者下半年在黑色市場的操作可以更多考慮套利相關(guān)策略。筆者在三季度鋼材投資報告上已提出多螺空焦套利投資策略，本周此策略走勢較好，筆者認(rèn)為此策略仍可繼續(xù)，因此撰寫了此篇策略報告。
鋼廠虧損焦化利潤高，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理需修復(fù)
上海螺紋鋼價格由5490元/噸下降至4900元/噸，累計下跌10.74%；青島港鐵礦石PB粉由1308元/噸上漲至1495元/噸，累計上漲14.3%；山東準(zhǔn)一級冶金焦市場價格由2360元/噸上漲至2900元/噸，累計上漲22.88%；上海地區(qū)普碳廢鋼的價格3100元/噸上漲至3200元/噸，累計上漲3.23%。鋼材價格下跌，主要原料大幅上漲，鋼廠利潤大幅壓縮，截止7月1日收盤，螺紋鋼高爐即期利潤虧損430元/噸（因PB、紐曼、卡粉等主流中高品礦粉的價格與盤面標(biāo)的物超特粉的價差處于歷史 值，其中PB與超特的價差440元/噸，而兩者的歷史價差均值為135元/噸，鋼廠生產(chǎn)更多用的是主流中高品礦粉，因此盤面利潤虛高，參考意義不大）。鋼廠虧損主動限產(chǎn)檢修將增加，利多做多鋼廠利潤頭寸。截止7月2日收盤，全國獨(dú)立焦化企業(yè)平均利潤727元/噸。鋼廠虧損焦化利潤高位，而且鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度高于焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，目前的產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理需修復(fù)。
下半年壓減產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，鋼廠需利潤投資低碳冶煉。

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我國在第七十五屆聯(lián)合國大會正式宣布：“中國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。根據(jù)中國冶金協(xié)會測算，鋼鐵行業(yè)碳排放量約占全國總排放量15%。因此鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰對全國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰至關(guān)重要。行業(yè)層面：冶金規(guī)劃研究院編制的《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動方案》，初步制定2025年前鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年碳排放量較峰值減少30%。企業(yè)層面：全球 鋼鐵企業(yè)中國寶武集團(tuán)宣布2023年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年較峰值下降30%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。全球第三大鋼鐵企業(yè)河鋼集團(tuán)宣布2022年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2025年較峰值下降10%，2030年較峰值下降30%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。工部在第十一屆中國國際鋼鐵大會上表示控制粗鋼產(chǎn)量是主要、立竿見影的減碳措施。
人民日報在6月15日刊文表示北京2012年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，上海提出2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，深圳提出2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，各省市將陸續(xù)公布碳達(dá)峰時間表。目前安徽省和甘肅省表示為完成粗鋼產(chǎn)量考核目標(biāo)，今年粗鋼產(chǎn)量不得超過去年，據(jù)相關(guān)媒體報道，今年江蘇省各企業(yè)整體粗鋼產(chǎn)量不能超過去年。因上半年各省粗鋼產(chǎn)量同比均增加，為實(shí)現(xiàn)今年粗鋼產(chǎn)量不得超過去年，下半年各省均要壓減粗鋼產(chǎn)量，利多做多鋼廠利潤頭寸。
另外鋼鐵行業(yè)要實(shí)現(xiàn)低碳冶煉，長流程端比較主流的是用富氫冶煉工藝替代噴吹煤和焦炭，冶煉工藝和路徑的調(diào)整以及鐵后端碳排放的捕捉均需要大量資金投入，因此鋼廠需要利潤。
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