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鋼材終端消費特別是建材終端消費較差已被高低頻數(shù)據(jù)相互驗證，但碳達(dá)峰大背景下各省下半年壓減粗鋼產(chǎn)量預(yù)期較強，同時相關(guān)部門又要求大宗商品保供穩(wěn)價，單邊操作方向不明不確定性較大。因此建議投資者下半年在黑色市場的操作可以更多考慮套利相關(guān)策略。筆者在三季度鋼材投資報告上已提出多螺空焦套利投資策略，本周此策略走勢較好，筆者認(rèn)為此策略仍可繼續(xù)，因此撰寫了此篇策略報告。
鋼廠虧損焦化利潤高，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理需修復(fù)
上海螺紋鋼價格由5490元/噸下降至4900元/噸，累計下跌10.74%；青島港鐵礦石PB粉由1308元/噸上漲至1495元/噸，累計上漲14.3%；山東準(zhǔn)一級冶金焦市場價格由2360元/噸上漲至2900元/噸，累計上漲22.88%；上海地區(qū)普碳廢鋼的價格3100元/噸上漲至3200元/噸，累計上漲3.23%。鋼材價格下跌，主要原料大幅上漲，鋼廠利潤大幅壓縮，截止7月1日收盤，螺紋鋼高爐即期利潤虧損430元/噸（因PB、紐曼、卡粉等主流中高品礦粉的價格與盤面標(biāo)的物超特粉的價差處于歷史 值，其中PB與超特的價差440元/噸，而兩者的歷史價差均值為135元/噸，鋼廠生產(chǎn)更多用的是主流中高品礦粉，因此盤面利潤虛高，參考意義不大）。鋼廠虧損主動限產(chǎn)檢修將增加，利多做多鋼廠利潤頭寸。截止7月2日收盤，全國獨立焦化企業(yè)平均利潤727元/噸。鋼廠虧損焦化利潤高位，而且鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度高于焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，目前的產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理需修復(fù)。
下半年壓減產(chǎn)量預(yù)期較強，鋼廠需利潤投資低碳冶煉。

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我國在第七十五屆聯(lián)合國大會正式宣布：“中國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。根據(jù)中國冶金協(xié)會測算，鋼鐵行業(yè)碳排放量約占全國總排放量15%。因此鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰對全國實現(xiàn)碳達(dá)峰至關(guān)重要。行業(yè)層面：冶金規(guī)劃研究院編制的《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動方案》，初步制定2025年前鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年碳排放量較峰值減少30%。企業(yè)層面：全球 鋼鐵企業(yè)中國寶武集團(tuán)宣布2023年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年較峰值下降30%，2050年實現(xiàn)碳中和。全球第三大鋼鐵企業(yè)河鋼集團(tuán)宣布2022年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2025年較峰值下降10%，2030年較峰值下降30%，2050年實現(xiàn)碳中和。工部在第十一屆中國國際鋼鐵大會上表示控制粗鋼產(chǎn)量是主要、立竿見影的減碳措施。
人民日報在6月15日刊文表示北京2012年就已經(jīng)實現(xiàn)碳達(dá)峰，上海提出2025年實現(xiàn)碳達(dá)峰，深圳提出2025年實現(xiàn)碳達(dá)峰，各省市將陸續(xù)公布碳達(dá)峰時間表。目前安徽省和甘肅省表示為完成粗鋼產(chǎn)量考核目標(biāo)，今年粗鋼產(chǎn)量不得超過去年，據(jù)相關(guān)媒體報道，今年江蘇省各企業(yè)整體粗鋼產(chǎn)量不能超過去年。因上半年各省粗鋼產(chǎn)量同比均增加，為實現(xiàn)今年粗鋼產(chǎn)量不得超過去年，下半年各省均要壓減粗鋼產(chǎn)量，利多做多鋼廠利潤頭寸。
另外鋼鐵行業(yè)要實現(xiàn)低碳冶煉，長流程端比較主流的是用富氫冶煉工藝替代噴吹煤和焦炭，冶煉工藝和路徑的調(diào)整以及鐵后端碳排放的捕捉均需要大量資金投入，因此鋼廠需要利潤。
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進(jìn)入傳統(tǒng)淡季后，一度供需緊張、價格高漲的鋼材市場持續(xù)降溫。本周（6月28日—7月4日），鋼材需求放緩，30CrMNSiNi2A鋼板庫存繼續(xù)增加，鋼材價格小幅回調(diào)。專家預(yù)計，新的一周，一些之前檢修的鋼廠有望復(fù)工，鋼材供應(yīng)將增加，鋼材市場仍然有可能震蕩下行。
鋼廠虧損焦化利潤高，限產(chǎn)預(yù)期較強，可多螺空焦。
多螺紋鋼2110空焦炭2109。
鋼廠虧損焦化利潤高位，而且鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度高于焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，目前的產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理需修復(fù)。
上半年各省粗鋼產(chǎn)量同比均增加，為實現(xiàn)今年粗鋼產(chǎn)量不得超過去年，下半年各省均要壓減粗鋼產(chǎn)量，利多做多鋼廠利潤頭寸。同時鋼鐵行業(yè)要實現(xiàn)低碳冶煉需要大量資金投入，鋼廠需要利潤。
下半年焦化產(chǎn)能將凈新增1819萬噸，焦炭供應(yīng)增加。
下半年鋼廠不采取任何控制粗鋼產(chǎn)量措施。
重點城市五大品種鋼材表觀消費量為1016.13萬噸，周環(huán)比減少38.37萬噸，降幅為3.6%。隨著消費下降，鋼材庫存繼續(xù)增加，五大品種鋼材庫存總量為2153.75萬噸，周環(huán)比增加43.68萬噸，增幅為2%。同時，鋼材價格也延續(xù)下行態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士說，當(dāng)前鋼材市場淡季特征已經(jīng)比較明顯，“近一兩周，鋼材市場出現(xiàn)明顯的淡季特征，也就是說庫存上升，價格有所回落，不同地區(qū)的市場價格下跌幾十到100元左右。庫存已經(jīng)是連續(xù)4周出現(xiàn)了回升，回升導(dǎo)致的庫存壓力還是比較大的，所以市場現(xiàn)在就出現(xiàn)了這么一個短期的調(diào)整的走勢?！?

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值得注意的是，30CrMNSI鋼板鋼材庫存上升還是在供應(yīng)減少的背景下出現(xiàn)的。受鋼廠檢修和環(huán)保限產(chǎn)影響，五大品種鋼材一周內(nèi)的產(chǎn)量為1059.81萬噸，周環(huán)比減少50.87萬噸。新的一周，不少檢修鋼廠將復(fù)工，鋼材供應(yīng)壓力可能更大。業(yè)內(nèi)人士說：“需求開始出現(xiàn)了收縮，而供應(yīng)依然還沒有出現(xiàn)明顯的調(diào)整。在這種情況下，供應(yīng)的壓力是偏大的。但是我們看隨著往后一段時間，如果一些地區(qū)對于鋼鐵產(chǎn)量要進(jìn)行一些壓減，有利于緩解市場的供應(yīng)壓力，也有利于市場的穩(wěn)定?！?br /> 由于目前還處于7月上旬，雨季和高溫天氣預(yù)計還將持續(xù)一段時間。專家預(yù)計，接下來鋼材需求可能進(jìn)一步萎縮，市場可能繼續(xù)震蕩下行。不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受成本支撐，鋼價下跌空間已經(jīng)比較有限，“目前又面臨著一種比較尷尬的局面，也就是說目前鋼材價格和鋼廠的成本已經(jīng)基本接近了，這時候市場價格的抵抗力是比較強的，因此我們估計在未來的1—2周的時間，35CrMNSiA合金鋼板價格依然延續(xù)一種弱勢的盤整，但是下跌又受到成本的支撐，那么下跌的空間是比較有限的?！?br /> 的確，從原材料市場情況看，鐵礦石、焦炭和廢鋼價格近整體保持穩(wěn)定，并沒有因為鋼材市場淡季到來而明顯降價。業(yè)內(nèi)人士分析，在成本和產(chǎn)品行情的擠壓下，30CrMNSiNi2A鋼板市場近期很難出現(xiàn)大漲大跌現(xiàn)象，行情再次啟動恐怕要到淡季結(jié)束以后。業(yè)內(nèi)人士說：“中長期的話就看季節(jié)因素了，有一些比如說像建筑鋼材類的品種，可能從季節(jié)因素上來看，它到下半年的8月、9月可能會有一個需求旺季，這個階段可能行情會出現(xiàn)向好或者是好轉(zhuǎn)。當(dāng)然，這個可能后期還得再看一下具體的數(shù)據(jù)，或者是整個市場基本面的變化。”
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